Was ist Continuation-Gap-Trading?

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Continuation-Gap-Trading nutzt Kurslücken in Charts, um es Tradern zu ermöglichen, potenziell von anhaltendem Markt-Momentum zu profitieren.

Continuation Gaps verstehen

Einige Trader betrachten Continuation Gaps als Zeichen dafür, dass ein Trend stark ist und sich wahrscheinlich fortsetzen wird. Diese Gaps entstehen in der Mitte eines bestehenden Trends und werden als Bestätigung der Marktstärke interpretiert.
Zum Beispiel:

In einem Aufwärtstrend kann ein Gap nach oben auf ein starkes Kaufinteresse hinweisen.

In einem Abwärtstrend kann ein Gap nach unten auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeuten.

Diese Gaps gelten nicht als zufällig; sie sind technische Signale, die Tradern helfen, ihre Positionen am vorherrschenden Markt-Momentum auszurichten. Um das Risiko zu steuern und gleichzeitig vom Trend zu profitieren, platzieren viele Trader Stop-Loss-Orders knapp jenseits des Gap-Niveaus.

Wichtige Merkmale von Continuation Gaps

Trader achten bei der Identifizierung von Runaway Gaps auf mehrere typische Eigenschaften:

Folgen dem Trend: Das Gap bewegt sich in dieselbe Richtung wie der aktuelle Trend.

Starkes Momentum: Tritt meist in gut etablierten Trends auf.

Hohes Volumen: Diese Gaps gehen häufig mit einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens einher.

Signal in der Trendmitte: Erscheint in der Regel etwa in der Mitte eines Trendzyklus.

Geringes Umkehrrisiko: Im Gegensatz zu Exhaustion Gaps markieren sie selten das Ende eines Trends.

Continuation Gaps im Vergleich zu anderen Gap-Arten

Neben Continuation Gaps bilden sich an den Märkten auch drei weitere Arten von Kurslücken: Common Gaps, Breakaway Gaps und Exhaustion Gaps.

Gap-Typ	Beschreibung	Wesentlicher Unterschied
Common Gap	Zufällige Kurslücken, die nicht mit der Trendrichtung verbunden sind und sich oft schnell schließen	Kein Prognosewert und keine Volumenbestätigung.
Breakaway Gap	Tritt zu Beginn eines neuen Trends auf, meist nach dem Durchbruch von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.	Signalisiert den Beginn eines neuen Trends, nicht dessen Fortsetzung.
Exhaustion Gap	Entsteht gegen Ende eines Trends, häufig kurz vor einer Umkehr.	Weist auf eine Abschwächung des Trends hin –-im Gegensatz zur Stärke in der Trendmitte, die Runaway Gaps anzeigen.

Strategien für das Trading mit Continuation Gaps

Continuation Gaps werden von Tradern häufig als Bestätigung eines anhaltenden Trends genutzt.
So lassen sie sich in eine Trading-Strategie integrieren:

Trendbestätigung

Ein Runaway Gap signalisiert ein starkes Momentum und gibt Tradern die Sicherheit, eine Position in Trendrichtung einzugehen oder zu halten.

Planung von Ein- und Ausstiegen

Einstieg: Trader eröffnen Positionen kurz nachdem das Gap die Trendrichtung bestätigt.

Ausstieg: Entweder wird ein festgelegtes Gewinnziel angestrebt oder die Position wird geschlossen, wenn das Momentum nachlässt.

Kombination mit Indikatoren

Um ein Gap zu validieren, können Trader zusätzlich folgende Indikatoren nutzen:

Gleitende Durchschnitte: Bestätigen die Trendrichtung

Volumenindikatoren: Bestätigen das Interesse hinter der Bewegung.

RSI/MACD: Beurteilen, ob die Bewegung überdehnt ist.

Unterstützung / Widerstand: Helfen bei der Bestimmung von Ausstiegsniveaus.

Bollinger-Bänder: Helfen, die Volatilität und das Potenzial für eine weitere Kursausdehnung einzuschätzen.

Beispiel für ein Runaway Gap: Alibaba-Aktie

Am 4. Januar 2023 verzeichnete die Aktie von Alibaba einen starken Kursanstieg und sprang von 91,96 USD auf 98,70 USD, nachdem bekannt wurde, dass der Gründer Jack Ma seinen Anteil verkauft hatte. Dies führte zu neuem Vertrauen bei den Investoren und fiel mit einer breiteren Rallye des Hang-Seng-Index zusammen.

Das Gap bestätigte einen bullischen Trend und deutete auf eine mögliche Entspannung der regulatorischen Spannungen sowie auf eine Rückkehr des Optimismus hin. Für viele Trader war dies ein klassisches Beispiel für ein Runaway Gap, das durch externe Nachrichten und Markt-Momentum ausgelöst wurde.

Vorteile von
Continuation Gaps

Einige Trader erkennen Continuation Gaps als wertvolle Instrumente an -insbesondere in Szenarien wie dem starken Kursanstieg der Alibaba-Aktie -, da sie:

Markttrends bestätigen: Diese Kurslücken deuten auf starke und anhaltende Marktbewegungen hin. Im Fall von Alibaba bestätigte das Gap einen positiven Stimmungsumschwung bei den Investoren.

Einstiegspunkte signalisieren: Sie liefern ein klares Signal für den Einstieg in einen Trend zum richtigen Zeitpunkt und können helfen, Gewinne zu maximieren – wie beim Kurssprung der Alibaba-Aktie nach Veränderungen im Management.

Zuverlässige Indikatoren sind: Da sie häufig von hohem Handelsvolumen begleitet werden, gelten sie als verlässliche Zeichen für einen starken Trend.

Bei der Trade-Planung helfen: Sie geben Aufschluss über Dauer und Stärke eines Trends und unterstützen Trader dabei, ihre Strategien effektiver zu planen.

Nachteile von
Continuation Gaps

Falsche Signale: Nicht jedes Gap führt zu einer Fortsetzung des Trends.

Marktvolatilität: Runaway Gaps können in volatilen Marktphasen auftreten, was es erschwert, langfristige Trends zuverlässig vorherzusagen.

Abschließende Gedanken

Trader nutzen manchmal Continuation Gaps, um starke Markttrends zu bestätigen. In Kombination mit Handelsvolumen und anderen technischen Indikatoren können diese Gaps helfen, Trading-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Wie bei allen Strategien erfordert dieser Ansatz jedoch eine sorgfältige Analyse und ein solides Risikomanagement. Wie am Beispiel von Alibaba zu sehen ist, kann die richtige Kombination aus Nachrichten, Volumen und Trendübereinstimmung ein Gap in ein wertvolles Signal verwandeln.

Continuation-Gap-Trading nutzt Kurslücken in Charts, um es Tradern zu ermöglichen, potenziell von anhaltendem Markt-Momentum zu profitieren.